5、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。

6、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。

7、每日按财务收到的销售凭证核对出门证单据，按日收回出门证留财务备查。

  三、出纳的主要工作职责是：

 1、认真执行现金管理制度。

 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金不认白条抵压现金。做到日清月结，做到账实相符。

 　　3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项的原始票据的传递工作。

 4、积极配合银行做好对账、报账工作。

 5、配合会计做好各种账务处理。

6、根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账。

7、在收款后，根据公司的要求，填写收据后将收款原始单据转到公司会计处和销售部，以便及时入账冲减应收账款。

 8、负责公司发票发送。

9、每月按商超规定的结帐日期，对各商超应收帐款进行清款。　

10、财务出纳收取客户支票时，应识别填写等基本错误，在12小时内到银行进账处理，及时查清是否到款，对无效支票联系客户进行换票处理，同时上报会计。所有操作要求做好支票及相关票据收、支、换记录。

 11、完成公司领导交办的其它工作。