安易V5在自动转帐分录定义中给出五个取数函数和六个取数方向
一、取数函数
   1、KMYE；表示从总帐科目余额提取数据
   2、BMYE；表示从部门总帐科目余额提取数据
   3、XMYE；表示从项目总帐科目余额提取数据
   4、WLYE；表示从往来总帐科目余额提取数据
   5、ZDDP；表示凭证自动对平，就是取所编制的凭证中其他科目的金额对平填入本科目金额栏中。
其中：2、3、4是实行部门核算、项目核算、往来核算时要使用的取数函数，这里重点探讨5、ZDDP凭证对平函数。
   如：结转管理费用、销售成本等，分录是：
借：本年利润
贷：销售成本
贷：管理费用
在这里【本年利润】就可以用ZDDP凭证对平函数，它会把管理费用、销售成本等科目的金额自动合计对平到【本年利润】科目的金额栏中。
二、取数方向
   1、MJ；表示从期末借方余额提取数据
     2、MD；表示从期末贷方余额提取数据
     3、JF；表示提取期末借方本期发生额数据
     4、DF；表示提取期末贷方本期发生额数据
     5、JL；表示提取期末借方累计发生额数据
     6、D；L表示提取期末借方累计发生额数据
这里重点讨论MJ、MD、JF、DF取数问题。
1、MJ；表示从期末借方余额提取数据与3、JF；表示提取期末借方本期发生额数据是不同的，有些朋友对这两个取数方向认识不到位，混淆了MJ与JF的概念，MJ表示期末借方余额，JF表示本期借方发生额，殊不知，借方余额与借方发生额有所不同，如，“管理费用”本期借方发生额10000元，本期贷方发生额（冲减某费用500元记在贷方），那么，它的借方余额就是9500元，如果取JF的数据就是10000元，而其期末余额在借方，是9500元，所以在这里取数方向应是MJ。
MD与DF与此类同，不再赘述。

 

学习了，解释的好详细

 

 

 

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